Guardar Volver a la búsqueda Descripción Resumen Otras ofertas Added 05/10/2026Responsable de TesoreríaEmpresa del sector Retail ubicada en Madrid¿Dónde vas a trabajar?Empresa del sector Retail ubicada en Madrid.DescripciónSeguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos.Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez.Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores.Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias.Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación.Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada.Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos.Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones.Apoyo financiero y administrativo general, asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y dinámico.¿A quién buscamos (H/M/D)?El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias.Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros.Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.¿Cuáles son tus beneficios?Salario competitivo entre 30.000 € y 35.000 € anuales.Modelo híbrido: 1 día de teletrabajoPosibilidad de crecimiento dentro del sector Retail.Si cumples con los requisitos y te interesa el puesto de Responsable de Tesorería, no dudes en inscribirte.Ver más ofertas de empleoAlberto Escarda LopezIndicar número de referencia para la ofertaJN-102026-7118247Resumen de empleoSectorFinanzasSub SectorTesorería IndustriaRetailLocalizaciónMadridTipo de ContractoPermanenteNombre del consultorAlberto Escarda LopezNúmero de referenciaJN-102026-7118247
