Guardar Volver a la búsqueda Descripción Resumen Otras ofertas Added 11/11/2026Al menos 5 años de experiencia. Compañía ubicada en la zona Norte de Madrid.Experiencia con herramientas de tesorería. Al menos nivel de inglés B2.¿Dónde vas a trabajar?Importante compañía del sector servicios ubicada en la zona norte de Madrid.DescripciónGestión diaria de la posición de tesorería y seguimiento de los saldos bancarios.Elaboración, análisis y actualización de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.Gestión de operaciones de Cash Management nacional e internacional.Administración y optimización de la liquidez mediante la utilización de diferentes instrumentos financieros.Gestión y control de productos de financiación de circulante: Factoring, confirming, líneas de crédito, anticipos comerciales, descuento comercial y otras soluciones de financiación operativa.Realización y supervisión de conciliaciones bancarias.Gestión de pagos y cobros, garantizando el cumplimiento de los calendarios establecidos.Relación operativa con entidades financieras y negociación de aspectos operativos vinculados a productos bancarios.Coordinación de aperturas, cierres y mantenimiento de cuentas bancarias y poderes.Elaboración de reportes periódicos de tesorería para la Dirección Financiera.Participación en auditorías internas y externas relacionadas con el área financiera.Identificación e implementación de mejoras en procesos, controles y herramientas de tesorería.¿A quién buscamos (H/M/D)?Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.Valorable formación adicional en Tesorería Corporativa o Finanzas.Experiencia mínima de 5 años en posiciones de Tesorería, preferiblemente en compañías de servicios.Experiencia demostrable en:Cash Management.Gestión de liquidez.Conciliación bancaria.Factoring y Confirming.Productos de financiación de circulante.Relación con entidades financieras.Al menos nivel B2 de inglés.¿Cuáles son tus beneficios?Contrato indefinido.Salario aproximado de 45.000€Bonus.Seguro médico.24 días de vacaciones.Jornada intensiva en verano.1 día de teletrabajo a la semana.Ver más ofertas de empleoRodrigo MartinIndicar número de referencia para la ofertaJN-102026-7134099Resumen de empleoSectorFinanzasSub SectorTesorería IndustriaMedia & AgencyLocalizaciónSan Sebastián de los ReyesTipo de ContractoPermanenteNombre del consultorRodrigo MartinNúmero de referenciaJN-102026-7134099Modalidad de trabajoRemoto / híbrido
