Responsable de Tesorería en Barcelona Centro (Presencial)

El candidato/a reportando a CFO se responsabilizará de:*Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera.
*Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera.
*Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo.
*Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería.
*Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas.
*Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones.
*Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo.
*Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.
*Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones.
*Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo.
*Informes mensuales de seguimiento posición financiera.
*Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo.
*Responsable de la gestión circulante Grupo.