Responsable de Tesorería Corporativa

Madrid Permanente

Updated on 09/04/2021

  • Experiencia de al menos 5 años como Responsable de Tesorería
  • Experiencia en gestión de Filiales Internacionales

Acerca de nuestro cliente

Multinacional del sector pharma.

Descripción

Reportando a la Dirección Financiera, el candidato seleccionado realizará las siguientes funciones:

  • Vigilar la evolución en su área de actividad: tipo de cambio, evolución euríbor, …
  • Analizar e interpretar datos o elementos del entorno en su área de actividad.
  • Realizar estudios: económicos, financieros, estadísticos.
  • Resolver problemas, corregir fallos y proponer mejoras en su área de actividad.
  • Identificar y analizar las necesidades y peticiones de otros departamentos/empleados: en el área de financiación-tesorería.
  • Integrar soluciones o procesos en el área financiera.
  • Supervisar y negociar la ejecución de contratos: leasing, hipoteca, operaciones bancarias…
  • Seguimiento y control de cuentas de clientes analizando sus riesgos y realizando acciones de cobro amistosas, reclamaciones y coordinación de cobros con el cliente y con AAMM
  • Seguimiento y control de posiciones de tesorería.
  • Seguimiento y control de todos los pagos (remesas al vencimiento, transferencias y órdenes de pago, nóminas, seguros sociales, acreedores, proveedores, comisiones.
  • Garantizar la seguridad legal de las operaciones y procesos financieros, en coordinación al departamento jurídico.
  • Informar al departamento legal para iniciar procedimientos legales de cobro y posterior seguimiento.
  • Analizar los riesgos relacionados con los expedientes de clientes, tramitar expedientes de crédito. Carta de crédito (L/C) de clientes.
  • Realizar seguimiento diario del riesgo. Conectarse a los bancos y control de los movimientos bancarios , comisiones según lo negociado, seguimiento de las financiaciones
  • Efectuar operaciones de refinanciación y de cobertura de riesgo.
  • Clasificar y archivar documentación y expedientes de su actividad financiera/tesorería.
  • Elaborar cuadros de control de gestión de tesorería; N58/ FINANCIACIONES EXPORT/IMPORT/ICO/ PREVISIONES PAGO FUERA DEL SISTEMA
  • Elaboración, impresión, control y seguimiento de facturas y abonos fuera del negocio
  • Actualizar pagos / cobros / financiaciones en JDE (Oracle)
  • Gestión y control de la caja de la oficina en € y moneda extranjera.
  • Realización de pagos, prepagos y cancelación de financiaciones
  • Atención a proveedores, clientes, comisionistas y otros terceros en tesorería
  • Preparar y realizar el seguimiento de un presupuesto: Tesorería (mensual y previsión 12 meses), gastos, comisiones bancarias…
  • Celebrar reuniones: bancos, nueva apertura de fuentes de financiación.
  • Elaborar y proponer política crediticia.
  • Realizar negociaciones directa con los bancos para las líneas, tipos y comisiones.
  • Gestión de un equipo de 4 personas.

Perfil Buscado (H/M/D)

El candidato seleccionado deberá:

  • Al menos 5 años de experiencia como Responsable de Tesorería en Corporativa y gestionando filiales.
  • Experiencia en trabajo de Sistemas de Cash Pooling.
  • Experiencia en manejo de XRT, se valorará muy satisfactoria mente que lo haya implementado.
  • Inglés avanzado, se trabaja en ambiente internacional.
  • Experiencia en implantación de sistemas y optimización de procesos.

Qué ofrecemos

Carrera y desarrollo profesional en multinacional.

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Resumen de empleo

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