Jefe de Tesorería

Madrid Permanente EUR70.000 - EUR75.000 por año Remoto / híbrido

Actualizado el 16/04/2024

  • Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.
  • Alto dominio de Inglés y Excel.

¿Dónde vas a trabajar?

Importante empresa constructora ubicada en Madrid.

¿Qué harás en tu nuevo puesto?

  • Elaboración y seguimiento del CF.
  • Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).
  • Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.
  • Pago y Cobro de Dividendos.
  • Seguimiento cuentas de valores.
  • Gestión de Avales y Garantías.
  • Análisis y Gestión de colocaciones de Tesorería.
  • Documentación y revisión de condiciones y liquidaciones.
  • Relaciones con las instituciones financieras.
  • Documentación KYC y similar.
  • Negociación y supervisión de condiciones.
  • Pago de Proveedores e Impuestos (tanto individual como Grupo Fiscal).
  • Gestión y seguimiento de Tarjetas (gasolina, VIA T, visas, Amex y Diners viajes).
  • Informes de Deuda y Tesorería, tanto a nivel individual como consolidado.
  • Informe Ranking bancario por productos.
  • Elaboración datos financieros para Memoria Anual.
  • Auditorías externas e internas.
  • Compliance y Matrices de riesgos.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares.
  • Experiencia mínima 5-8 años en un puesto similar.
  • Conocimientos prácticos de Office, Software de gestión financiera, Internet y Outlook.
  • Alto nivel de inglés.

¿Cuáles son tus beneficios?

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

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Sofía Bañuls
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Resumen de empleo

Sector
Finanzas
Sub Sector
Tesorería
Industria
Industrial / Manufacturing
Localización
Madrid
Tipo de Contracto
Permanent
Nombre del consultor
Sofía Bañuls
Número de referencia
JN-042024-6397136
Modalidad de trabajo
Remoto / híbrido

En Michael Page creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.