Administration and Treasury Manager

Reportando a la Dirección Financiera, el candidato seleccionado será responsable de las siguientes funciones:Contabilidad y reporting

• Supervisar la contabilidad general y analítica de la compañía, garantizando cierres mensuales precisos y a tiempo.
• Revisar y controlar operaciones relacionadas con inventarios, provisiones y valoración de existencias.
• Realizar el seguimiento del Capex y dar soporte en decisiones de control financiero.
• Impulsar la mejora continua en los procesos contables, aprovechando las capacidades del ERP.
• Coordinar auditorías externas y preparar la documentación necesaria para la formulación de Cuentas Anuales.
• Preparar informes financieros para la Dirección, en colaboración con Control de Gestión.
• Mantenerse actualizado/a en normativa contable y mejores prácticas del sector.

Tributación

• Gestionar la preparación y presentación de todas las obligaciones fiscales periódicas (IVA, IS, retenciones, modelos informativos…).
• Asegurar la correcta interpretación y aplicación de criterios fiscales en nuevas operaciones y contratos, junto a asesores externos.

Tesorería

• Supervisión diaria y semanal del flujo de caja, elaboración de previsiones y análisis de desviaciones.
• Gestión operativa de pagos y coordinación con entidades financieras.
• Control de aging de clientes y proveedores, promoviendo acciones para la reducción de saldos vencidos junto a las áreas implicadas.
• Administración de cuentas bancarias y relación con bancos.

Otros temas

• Dar soporte administrativo a la Dirección cuando sea necesario.
• Liderar y desarrollar al equipo de administración, promoviendo una cultura de rigor, colaboración y mejora continua.
• Equipo: Gestión de 1 persona en directo. Coordinación transversal con el resto del equipo financiero (Fiscal y Control de Gestión).